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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 8 700.00 | 1 245.00 | 9 945.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 6 722.00 | 3 901.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 994.00 | 127 561.00 | 52 433.00 | 179 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 037.00 | 142 983.00 | 100 054.00 | 243 037.00 |
BT Marchandises | 743 169.00 | | 743 169.00 | 743 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 869.00 | | 288 869.00 | 288 869.00 |
BZ Autres créances | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 449.00 | | 1 220 449.00 | 1 220 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 486.00 | 142 983.00 | 1 320 503.00 | 1 463 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | 25 866.00 | 110 211.00 | | 25 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 315.00 | -84 344.00 | | -18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 136 538.00 | 154 853.00 | | 136 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 932.00 | 416 455.00 | | 498 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 353.00 | 334 270.00 | | 488 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 150.00 | 5 200.00 | | 92 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 343 387.00 | | 52 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 90 652.00 | | 49 631.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 15 496.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 965.00 | 1 205 459.00 | | 1 183 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 503.00 | 1 360 313.00 | | 1 320 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 446.00 | 1 170 131.00 | | 1 087 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 430.00 | 256 280.00 | | 340 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 301.00 | | 13 736.00 | 229 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 882.00 | | 13 736.00 | 176 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 213.00 | 25 770.00 | | 117 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 1 667.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 180.00 | 24 103.00 | | 110 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 502.00 | 154 133.00 | 4 369.00 | 158 502.00 |
VI Groupe et associés | 401 769.00 | 401 769.00 | | 401 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VP Divers | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 447.00 | 438 447.00 | | 438 447.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 815.00 | 1 087 446.00 | 4 369.00 | 1 091 815.00 |