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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 667.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 642.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 422.00 | |
BT Marchandises | | | 782 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 350 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 385 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 484 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | 7 552.00 | 25 866.00 | | 7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | -18 315.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 137 542.00 | 136 538.00 | | 137 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 243.00 | 498 394.00 | | 98 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 845.00 | 488 353.00 | | 615 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 406.00 | 92 150.00 | | 86 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 430.00 | 52 267.00 | | 396 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 052.00 | 49 631.00 | | 150 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 975.00 | 1 183 427.00 | | 1 346 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 517.00 | 1 319 966.00 | | 1 484 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 037.00 | | 27 012.00 | 243 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 945.00 | | 7 000.00 | 39 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 617.00 | | 19 912.00 | 190 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | 100.00 | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 983.00 | 28 424.00 | | 142 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 3 579.00 | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 283.00 | 24 845.00 | | 134 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 430.00 | 396 430.00 | | 396 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 350 234.00 | 350 234.00 | | 350 234.00 |
VB T. V. A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 582.00 | 24 200.00 | 70 382.00 | 94 582.00 |
VI Groupe et associés | 530 465.00 | 530 465.00 | | 530 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 840.00 | 537 840.00 | | 537 840.00 |
VW T.V.A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 569.00 | 1 190 187.00 | 70 382.00 | 1 260 569.00 |