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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 18 008.00 | 9 448.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 748.00 | 18 008.00 | 17 740.00 | 35 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CF Disponibilités | 434 218.00 | | 434 218.00 | 434 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 783.00 | | 535 783.00 | 535 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 531.00 | 18 008.00 | 553 524.00 | 571 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 73 017.00 | 81 017.00 | | 73 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 750.00 | 52 000.00 | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 139 169.00 | 141 419.00 | | 139 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389.00 | 14 222.00 | | 11 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 586.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 280.00 | 122 733.00 | | 276 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 338.00 | 91 403.00 | | 69 338.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 13 260.00 | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 62 500.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 355.00 | 304 704.00 | | 414 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 524.00 | 446 123.00 | | 553 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 966.00 | 293 316.00 | | 402 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997 588.00 | | 2 997 588.00 | 2 997 588.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 630.00 | | 2 999 630.00 | 2 999 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022.00 | 6 910.00 | | 50 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 022.00 | 6 910.00 | | 50 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 12 735.00 | | 15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 528.00 | 1 854 786.00 | | 3 056 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 778.00 | 1 802 785.00 | | 2 998 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 750.00 | 52 000.00 | | 57 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | 3 425.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 3 425.00 | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VW T.V.A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 966.00 | 402 966.00 | | 402 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 300.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 854.00 | 21 126.00 | | 23 854.00 |
ST Autres comptes | 96 246.00 | 181 938.00 | | 96 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 237.00 | 18 043.00 | | 18 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502 665.00 | 877 895.00 | | 1 502 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 938.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | 4 238.00 | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 125.00 | 354 593.00 | | 598 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 339.00 | 114 105.00 | | 253 339.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 003.00 | 1 099 001.00 | | 1 641 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |