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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 21 432.00 | 6 024.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 748.00 | 21 432.00 | 14 316.00 | 35 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 040.00 | | 295 040.00 | 295 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 788.00 | 21 432.00 | 309 356.00 | 330 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | 73 017.00 | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 659.00 | 57 750.00 | | 124 659.00 |
DL TOTAL (I) | 135 256.00 | 139 169.00 | | 135 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 11 389.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 391.00 | 276 280.00 | | 84 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 69 338.00 | | 80 412.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 3 255.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 100.00 | 414 355.00 | | 174 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 356.00 | 553 524.00 | | 309 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 601.00 | 402 966.00 | | 165 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 449 207.00 | | 1 449 207.00 | 1 449 207.00 |
FG Production vendue services | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 015.00 | | 1 455 015.00 | 1 455 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 946.00 | 6 726.00 | | 13 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 15 575.00 | | 41 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 316.00 | 3 056 528.00 | | 1 469 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 657.00 | 2 998 778.00 | | 1 344 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 659.00 | 57 750.00 | | 124 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 3 425.00 | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | 3 425.00 | | 18 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VW T.V.A. | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 802.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 564.00 | 23 854.00 | | 17 564.00 |
ST Autres comptes | 120 214.00 | 96 246.00 | | 120 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 506.00 | 18 237.00 | | 18 506.00 |
YT Sous‐traitance | 685 869.00 | 1 502 665.00 | | 685 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 1 026.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | 2 828.00 | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 717.00 | 598 125.00 | | 278 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 061.00 | 253 339.00 | | 62 061.00 |
ZE Dividendes | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 153.00 | 1 641 003.00 | | 842 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |