| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 24 857.00 | 2 599.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 748.00 | 24 857.00 | 10 891.00 | 35 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 437.00 | | 243 437.00 | 243 437.00 |
BZ Autres créances | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CF Disponibilités | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 576.00 | | 601 576.00 | 601 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 324.00 | 24 857.00 | 612 467.00 | 637 324.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 38 283.00 | 2 190.00 | | 38 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | 124 659.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 57 592.00 | 135 256.00 | | 57 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 553.00 | 8 499.00 | | 355 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 593.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 84 391.00 | | 122 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 761.00 | 80 412.00 | | 75 761.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 205.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 875.00 | 174 100.00 | | 554 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 467.00 | 309 356.00 | | 612 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 322.00 | 165 601.00 | | 199 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 816.00 | | 889 816.00 | 889 816.00 |
FG Production vendue services | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 864.00 | | 922 864.00 | 922 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 41 592.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 592.00 | 1 469 316.00 | | 927 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 684.00 | 1 344 657.00 | | 916 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | 124 659.00 | | 10 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 3 425.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 3 425.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 243 437.00 | 243 437.00 | | 243 437.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 117.00 | 312 117.00 | | 312 117.00 |
VW T.V.A. | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 321.00 | 199 322.00 | | 199 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 2 442.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 911.00 | 17 564.00 | | 17 911.00 |
ST Autres comptes | 88 724.00 | 120 214.00 | | 88 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 141.00 | 18 506.00 | | 17 141.00 |
YT Sous‐traitance | 342 533.00 | 685 869.00 | | 342 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 2 382.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | 4 824.00 | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 743.00 | 278 717.00 | | 176 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 797.00 | 62 061.00 | | 67 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 309.00 | 842 153.00 | | 466 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |