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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AP Constructions | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 578.00 | 640 557.00 | 129 021.00 | 769 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 282.00 | 217 534.00 | 134 748.00 | 352 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 589.00 | 871 918.00 | 480 671.00 | 1 352 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 084.00 | 15 755.00 | 685 328.00 | 701 084.00 |
BZ Autres créances | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 937.00 | 311.00 | 174 626.00 | 174 937.00 |
CF Disponibilités | 612 716.00 | | 612 716.00 | 612 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 409.00 | 16 066.00 | 1 606 342.00 | 1 622 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 998.00 | 887 985.00 | 2 087 013.00 | 2 974 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DG Autres réserves | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DL TOTAL (I) | 882 089.00 | | | 882 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 546.00 | | | 648 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 924.00 | | | 1 204 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 013.00 | | | 2 087 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 924.00 | | | 1 124 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 066.00 | | 286 236.00 | 1 169 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 712.00 | 1 352 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 712.00 | 1 133 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 132.00 | | 286 236.00 | 950 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 195.00 | 52 752.00 | 29.00 | 819 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 163.00 | 52 752.00 | 29.00 | 817 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 334.00 | 573 334.00 | | 573 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 230.00 | 211 230.00 | | 211 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 701 084.00 | 701 084.00 | | 701 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 664.00 | 803 774.00 | 7 890.00 | 811 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 924.00 | 1 124 924.00 | | 1 204 924.00 |