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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AP Constructions | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 537.00 | 691 445.00 | 174 092.00 | 865 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 491.00 | 243 088.00 | 112 402.00 | 355 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 756.00 | 948 359.00 | 503 396.00 | 1 451 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 524.00 | 15 755.00 | 576 768.00 | 592 524.00 |
BZ Autres créances | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 005.00 | 311.00 | 448 693.00 | 449 005.00 |
CF Disponibilités | 514 983.00 | | 514 983.00 | 514 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 788.00 | 16 066.00 | 1 743 721.00 | 1 759 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 544.00 | 964 426.00 | 2 247 117.00 | 3 211 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DG Autres réserves | 489 325.00 | | | 489 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 430.00 | | | 1 065 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 577.00 | | | 696 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 541.00 | | | 281 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 687.00 | | | 1 181 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 117.00 | | | 2 247 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 388.00 | | | 1 114 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 590.00 | | 99 167.00 | 1 352 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 656.00 | | 99 167.00 | 1 133 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 918.00 | 76 442.00 | | 871 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 886.00 | 76 442.00 | | 869 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 366.00 | 618 366.00 | | 618 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 542.00 | 281 542.00 | | 281 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 592 524.00 | 592 524.00 | | 592 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 300.00 | 1.00 | 67 299.00 | 67 300.00 |
VI Groupe et associés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 730.00 | 758 840.00 | 7 890.00 | 766 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687.00 | 1 114 388.00 | 67 299.00 | 1 181 687.00 |