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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AP Constructions | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 507.00 | 750 319.00 | 201 187.00 | 951 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 303.00 | 268 588.00 | 95 715.00 | 364 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 538.00 | 1 032 734.00 | 513 804.00 | 1 546 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 949.00 | 15 755.00 | 463 194.00 | 478 949.00 |
BZ Autres créances | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 005.00 | 311.00 | 448 693.00 | 449 005.00 |
CF Disponibilités | 590 732.00 | | 590 732.00 | 590 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 536.00 | 16 066.00 | 1 620 469.00 | 1 636 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 075.00 | 1 048 801.00 | 2 134 273.00 | 3 183 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DG Autres réserves | 672 666.00 | | | 672 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 186.00 | | | 1 205 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 146.00 | | | 745 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 087.00 | | | 929 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 273.00 | | | 2 134 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 364.00 | | | 858 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 756.00 | | 94 783.00 | 1 451 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 822.00 | | 94 783.00 | 1 232 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 360.00 | 84 375.00 | | 948 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 328.00 | 84 375.00 | | 946 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 935.00 | 666 935.00 | | 666 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 950.00 | 478 950.00 | | 478 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 455.00 | | | -18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 764.00 | 565 874.00 | 7 890.00 | 573 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 087.00 | 888 364.00 | 40 723.00 | 929 087.00 |