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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 589.00 | 276 484.00 | 15 105.00 | 291 589.00 |
040 Immobilisations financières | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 315.00 | 277 043.00 | 269 272.00 | 546 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
072 Créances – Autres | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
084 Disponibilités | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 436.00 | | 290 436.00 | 290 436.00 |
110 Total général Actif | 836 751.00 | 277 043.00 | 559 708.00 | 836 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 880.00 | | | 363 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
242 Autres charges externes. | 180 586.00 | | | 180 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
252 Charges sociales | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
294 Charges financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 158.00 | | | 454 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |