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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 2 808.00 | 1 516.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 016.00 | 280 807.00 | 7 208.00 | 288 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 065.00 | 284 174.00 | 262 891.00 | 547 065.00 |
BZ Autres créances | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CF Disponibilités | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 702.00 | 284 174.00 | 553 528.00 | 837 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 589.00 | | | -86 589.00 |
DL TOTAL (I) | 298 257.00 | | | 298 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 528.00 | | | 553 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 024.00 | | | 262 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 613.00 | | | 348 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 589.00 | | | -86 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 315.00 | | 750.00 | 546 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 589.00 | | 750.00 | 291 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 043.00 | 7 131.00 | | 277 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 484.00 | 7 131.00 | | 276 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 22 984.00 | 22 985.00 | 45 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 768.00 | 41 695.00 | 110 074.00 | 151 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 357.00 | 159 190.00 | 254 167.00 | 413 357.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 270.00 | 122 212.00 | 133 059.00 | 255 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
ST Autres comptes | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 804.00 | | | 211 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |