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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 3 337.00 | 987.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 735.00 | 284 300.00 | 4 434.00 | 288 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 044.00 | 288 196.00 | 285 848.00 | 574 044.00 |
BZ Autres créances | 144 678.00 | | 144 678.00 | 144 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 873.00 | | 261 873.00 | 261 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 917.00 | 288 196.00 | 547 721.00 | 835 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 273 103.00 | | | 273 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 444.00 | | | -22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 907.00 | | | 271 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 721.00 | | | 547 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 268.00 | | 357 268.00 | 357 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 268.00 | | 357 268.00 | 357 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 094.00 | | | 358 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 538.00 | | | 380 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 444.00 | | | -22 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 065.00 | | 26 979.00 | 547 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 339.00 | | 719.00 | 292 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 167.00 | | 26 260.00 | 254 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 174.00 | 4 022.00 | | 284 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 615.00 | 4 022.00 | | 283 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 488.00 | 17 098.00 | 68 390.00 | 85 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
VC Groupe et associés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 091.00 | 26 969.00 | 97 122.00 | 124 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 688.00 | 153 262.00 | 280 427.00 | 433 688.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 907.00 | 106 396.00 | 165 512.00 | 271 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |