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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
AP Constructions | 50 900.00 | 3 727.00 | 47 173.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 890.00 | 523 679.00 | 940 212.00 | 1 463 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 979.00 | 421 007.00 | 59 972.00 | 480 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 953.00 | 950 080.00 | 1 089 873.00 | 2 039 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 321.00 | 9 974.00 | 1 455 347.00 | 1 465 321.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 851.00 | 9 974.00 | 2 006 878.00 | 2 016 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 805.00 | 960 054.00 | 3 096 751.00 | 4 056 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 084.00 | 707 171.00 | | 778 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 70 913.00 | | 25 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
DL TOTAL (I) | 945 298.00 | 786 468.00 | | 945 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 018.00 | 598 938.00 | | 1 167 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 671.00 | 252 146.00 | | 252 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 617.00 | 440 687.00 | | 563 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 161.00 | 166 715.00 | | 154 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 151 453.00 | 1 459 041.00 | | 2 151 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 751.00 | 2 245 509.00 | | 3 096 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 760.00 | 999 909.00 | | 1 210 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 40 321.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 245.00 | | 892 327.00 | 1 398 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 619.00 | 2 039 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 619.00 | 2 038 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 559.00 | | 892 327.00 | 1 396 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 443.00 | 241 592.00 | 202 955.00 | 911 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 648.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 424.00 | 240 945.00 | 202 955.00 | 910 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 617.00 | 563 617.00 | | 563 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 884.00 | 1 449 884.00 | | 1 449 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 536.00 | 225 843.00 | 821 096.00 | 1 166 536.00 |
VI Groupe et associés | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 883.00 | 1 490 446.00 | 15 437.00 | 1 505 883.00 |
VW T.V.A. | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 453.00 | 1 210 760.00 | 821 096.00 | 2 151 453.00 |