| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
AP Constructions | 50 900.00 | 5 763.00 | 45 137.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 888.00 | 767 270.00 | 718 618.00 | 1 485 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 559.00 | 432 531.00 | 83 028.00 | 515 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 531.00 | 1 207 231.00 | 889 300.00 | 2 096 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BN En cours de production de biens | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 037.00 | 14 835.00 | 1 712 203.00 | 1 727 037.00 |
BZ Autres créances | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CF Disponibilités | 460 612.00 | | 460 612.00 | 460 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 112.00 | 14 835.00 | 2 803 278.00 | 2 818 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 643.00 | 1 222 066.00 | 3 692 578.00 | 4 914 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 027.00 | 778 084.00 | | 804 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 561.00 | 25 943.00 | | 58 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 087.00 | 132 887.00 | | 98 087.00 |
DL TOTAL (I) | 969 059.00 | 945 298.00 | | 969 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 334.00 | 1 167 018.00 | | 1 518 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 701.00 | 252 671.00 | | 247 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 615.00 | 563 617.00 | | 742 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 868.00 | 154 161.00 | | 214 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 519.00 | 2 151 453.00 | | 2 723 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 578.00 | 3 096 751.00 | | 3 692 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 465.00 | 1 210 760.00 | | 1 944 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 482.00 | | 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 953.00 | | 76 468.00 | 2 039 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 891.00 | 2 096 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 2 094 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 267.00 | | 76 468.00 | 2 038 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 080.00 | 277 042.00 | 19 891.00 | 950 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 413.00 | 277 042.00 | 19 891.00 | 948 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 4 861.00 | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 4 861.00 | | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | 4 861.00 | | 9 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 615.00 | 742 615.00 | | 742 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 349.00 | 1 709 349.00 | | 1 709 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 624.00 | 738 569.00 | 765 142.00 | 1 517 624.00 |
VI Groupe et associés | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 373.00 | | | 539 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 242.00 | | | 688 242.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 930.00 | 1 792 241.00 | 17 688.00 | 1 809 930.00 |
VW T.V.A. | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 519.00 | 1 944 465.00 | 765 142.00 | 2 723 519.00 |