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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
AP Constructions | 50 900.00 | 7 799.00 | 43 101.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 943.00 | 1 009 845.00 | 474 099.00 | 1 483 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 085.00 | 458 143.00 | 111 942.00 | 570 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 112.00 | 1 477 453.00 | 672 659.00 | 2 150 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 446.00 | | 615 446.00 | 615 446.00 |
BN En cours de production de biens | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 623.00 | | 1 338 623.00 | 1 338 623.00 |
BZ Autres créances | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
CF Disponibilités | 410 413.00 | | 410 413.00 | 410 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 454.00 | | 3 140 454.00 | 3 140 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 567.00 | 1 477 453.00 | 3 813 113.00 | 5 290 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 862 587.00 | 804 027.00 | | 862 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 394.00 | 58 561.00 | | 28 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 287.00 | 98 087.00 | | 63 287.00 |
DL TOTAL (I) | 962 653.00 | 969 059.00 | | 962 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 483.00 | 1 518 334.00 | | 1 222 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 916.00 | 247 701.00 | | 252 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 023.00 | 742 615.00 | | 1 145 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 380.00 | 214 868.00 | | 228 380.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 461.00 | 2 723 519.00 | | 2 850 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 113.00 | 3 692 578.00 | | 3 813 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 468.00 | 1 944 465.00 | | 1 955 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 531.00 | | 65 081.00 | 2 096 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 150 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 148 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 844.00 | | 65 081.00 | 2 094 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 231.00 | 281 723.00 | 11 500.00 | 1 207 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 564.00 | 281 723.00 | 11 500.00 | 1 205 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 023.00 | 1 145 023.00 | | 1 145 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 623.00 | 1 338 623.00 | | 1 338 623.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 772.00 | 326 780.00 | 894 992.00 | 1 221 772.00 |
VI Groupe et associés | 252 916.00 | 252 916.00 | | 252 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VP Divers | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 027.00 | 1 483 027.00 | | 1 483 027.00 |
VW T.V.A. | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 461.00 | 1 955 468.00 | 894 992.00 | 2 850 461.00 |