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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 4 238.00 | 2 025.00 | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 555.00 | 86 738.00 | 32 817.00 | 119 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 293.00 | 230 974.00 | 106 319.00 | 337 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 688.00 | 321 951.00 | 181 738.00 | 503 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 045.00 | 321 951.00 | 236 094.00 | 558 045.00 |
CU Autres participations | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 009.00 | 21 791.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531.00 | -18 782.00 | | -5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277.00 | 11 809.00 | | 6 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 087.00 | 133 043.00 | | 114 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 034.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 79 016.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 704.00 | 28 741.00 | | 22 704.00 |
EA Autres dettes | 30 507.00 | 31 035.00 | | 30 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 448.00 | 274 870.00 | | 228 448.00 |
ED (V) | 1 369.00 | 4 014.00 | | 1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 094.00 | 290 692.00 | | 236 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 569.00 | 27 635.00 | 623 204.00 | 595 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 569.00 | 27 635.00 | 623 204.00 | 595 569.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 612.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 5 012.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 5 012.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -1 890.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 220.00 | 573 587.00 | | 623 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 751.00 | 592 368.00 | | 628 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 531.00 | -18 782.00 | | -5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 382.00 | 12 307.00 | | 491 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 688.00 | | | 503 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 008.00 | | | 475 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 701.00 | 12 307.00 | | 462 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 338.00 | 50 612.00 | | 271 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 855.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 955.00 | 49 758.00 | | 267 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 087.00 | 20 567.00 | 90 128.00 | 114 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 772.00 | 33 662.00 | 7 110.00 | 40 772.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 448.00 | 134 928.00 | 90 128.00 | 228 448.00 |