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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 5 093.00 | 1 170.00 | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 465.00 | 92 671.00 | 29 794.00 | 122 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 145.00 | 267 396.00 | 74 748.00 | 342 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 516.00 | 365 160.00 | 151 356.00 | 516 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 840.00 | 365 160.00 | 309 681.00 | 674 840.00 |
CU Autres participations | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 009.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | -5 531.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770.00 | 6 277.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 965.00 | 114 087.00 | | 208 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 2 989.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 58 160.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 823.00 | 22 704.00 | | 22 823.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | 30 507.00 | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 910.00 | 228 448.00 | | 301 910.00 |
ED (V) | | 1 369.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 681.00 | 236 094.00 | | 309 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 476.00 | 8 642.00 | 523 118.00 | 514 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 476.00 | 8 642.00 | 523 118.00 | 514 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 359.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 629.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 629.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | -629.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 444.00 | 623 220.00 | | 564 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 951.00 | 628 751.00 | | 562 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | -5 531.00 | | 1 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 239.00 | 20 365.00 | | 17 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 688.00 | | 18 977.00 | 503 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 516 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 487 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 008.00 | | 18 165.00 | 475 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | 812.00 | 22 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 951.00 | 49 359.00 | 6 150.00 | 321 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 855.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 712.00 | 48 504.00 | 6 150.00 | 317 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 965.00 | 28 471.00 | 180 494.00 | 208 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VP Divers | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 377.00 | 64 454.00 | 7 922.00 | 72 377.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 910.00 | 121 416.00 | 180 494.00 | 301 910.00 |