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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 5 947.00 | 316.00 | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 073.00 | 107 086.00 | 41 988.00 | 149 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 914.00 | 295 820.00 | 58 094.00 | 353 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 700.00 | 408 853.00 | 167 847.00 | 576 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 465.00 | 408 853.00 | 373 612.00 | 782 465.00 |
CU Autres participations | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 030.00 | -2 523.00 | | -1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 1 493.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 86 771.00 | 7 770.00 | | 86 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 584.00 | 208 965.00 | | 182 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 2 508.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 43 963.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 22 823.00 | | 58 371.00 |
EA Autres dettes | 21 152.00 | 23 652.00 | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 841.00 | 301 910.00 | | 286 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 612.00 | 309 681.00 | | 373 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 159.00 | | 502 159.00 | 502 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 159.00 | | 502 159.00 | 502 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 708.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 8 333.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 8 333.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 3 766.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 132.00 | 4 567.00 | | 48 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 634.00 | 564 444.00 | | 681 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 633.00 | 562 951.00 | | 602 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 001.00 | 1 493.00 | | 79 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 516.00 | 85 231.00 | | 516 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 67 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 414.00 | 2 633.00 | 576 700.00 | 22 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 414.00 | 1 883.00 | 502 987.00 | 22 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 023.00 | 40 261.00 | | 487 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | 44 970.00 | | 23 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 160.00 | 43 708.00 | 15.00 | 365 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 855.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 067.00 | 42 854.00 | 15.00 | 360 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 584.00 | 49 441.00 | 133 143.00 | 182 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 894.00 | 69 002.00 | 52 892.00 | 121 894.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 841.00 | 153 698.00 | 133 143.00 | 286 841.00 |