| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 095.00 | 1 095.00 | 320 000.00 | 321 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 743.00 | 1 095.00 | 358 648.00 | 359 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 119.00 | 192 900.00 | | 164 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | -28 781.00 | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 227 499.00 | 208 119.00 | | 227 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 539.00 | 150 250.00 | | 124 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 5 052.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 4 528.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 149.00 | 159 829.00 | | 131 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 648.00 | 367 949.00 | | 358 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 164.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -164.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 906.00 | -10 381.00 | | -24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040.00 | 29 535.00 | | 60 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 660.00 | 58 316.00 | | 40 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | -28 781.00 | | 19 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 321 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |