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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 895.00 | 1 095.00 | 311 800.00 | 312 895.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CF Disponibilités | 220 330.00 | | 220 330.00 | 220 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 781.00 | 1 095.00 | 587 686.00 | 588 781.00 |
CU Autres participations | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 997.00 | 183 499.00 | | 202 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 553.00 | 19 498.00 | | 326 553.00 |
DL TOTAL (I) | 573 551.00 | 246 997.00 | | 573 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 81 832.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 660.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 6 496.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135.00 | 91 988.00 | | 14 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 686.00 | 338 985.00 | | 587 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 135.00 | 91 988.00 | | 14 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | -32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 235.00 | | | 730 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 750.00 | 84 547.00 | | 735 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 197.00 | 65 049.00 | | 409 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 553.00 | 19 498.00 | | 326 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 095.00 | | 321 800.00 | 321 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 311 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 312 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 321 800.00 | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555.00 | 55 555.00 | 180 000.00 | 235 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |