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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 613.00 | 66.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 3 319.00 | 4 570.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397.00 | 10 396.00 | 6 001.00 | 16 397.00 |
BF Prêts | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 623.00 | 17 329.00 | 20 294.00 | 37 623.00 |
BT Marchandises | 287 837.00 | 64 268.00 | 223 569.00 | 287 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 933.00 | 15 336.00 | 201 596.00 | 216 933.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 189.00 | 79 604.00 | 614 585.00 | 694 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 813.00 | 96 933.00 | 634 879.00 | 731 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 532.00 | | | 330 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DL TOTAL (I) | 457 727.00 | | | 457 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
EA Autres dettes | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 879.00 | | | 634 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 551.00 | | 8 700.00 | 30 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | 7 372.00 | 16 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | 1 329.00 | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 3 567.00 | | 13 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 300.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 3 267.00 | | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UP Prêts | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 930.00 | 240 762.00 | 9 169.00 | 249 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |