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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 5 108.00 | 8 191.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 4 588.00 | 2 632.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 9 518.00 | 1 325.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 219.00 | 19 214.00 | 87 004.00 | 106 219.00 |
BT Marchandises | 353 413.00 | | 353 413.00 | 353 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 057.00 | 2 866.00 | 244 190.00 | 247 057.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CF Disponibilités | 250 321.00 | | 250 321.00 | 250 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 686.00 | 2 866.00 | 911 819.00 | 914 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 905.00 | 22 080.00 | 998 824.00 | 1 020 905.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 862.00 | | | 456 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 497 125.00 | | | 497 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 698.00 | | | 501 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 824.00 | | | 998 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 445.00 | | | 334 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 857.00 | | 74 363.00 | 31 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 11 700.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | 842.00 | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 336.00 | 6 878.00 | | 12 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 3 508.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | 3 370.00 | | 10 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
UX Autres créances clients | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 382.00 | 59 129.00 | 167 253.00 | 226 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 936.00 | 310 952.00 | 12 984.00 | 323 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 699.00 | 334 446.00 | 167 253.00 | 501 699.00 |