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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 3 594.00 | 3 626.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 7 141.00 | 3 701.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 855.00 | 12 335.00 | 19 519.00 | 31 855.00 |
BT Marchandises | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 808.00 | 15 143.00 | 189 664.00 | 204 808.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 750.00 | 15 143.00 | 698 606.00 | 713 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 606.00 | 27 479.00 | 718 126.00 | 745 606.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 927.00 | | | 437 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 476 662.00 | | | 476 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 463.00 | | | 241 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 126.00 | | | 718 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 624.00 | | 3 775.00 | 37 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543.00 | 31 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 18 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | 1 239.00 | 24 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 2 536.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 4 550.00 | 9 543.00 | 17 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 67.00 | 2 080.00 | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 4 483.00 | 7 463.00 | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 755.00 | 19 595.00 | 77 160.00 | 96 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 269.00 | | | -95 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 014.00 | 238 873.00 | 12 142.00 | 251 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 464.00 | 164 303.00 | 77 160.00 | 241 464.00 |