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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 906.00 | 5 594.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 099.00 | 1 906.00 | 61 193.00 | 63 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 993.00 | 1 906.00 | 65 087.00 | 66 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 547.00 | 45 879.00 | | 41 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | -4 332.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 49 612.00 | 43 747.00 | | 49 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 10 093.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 10 256.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 642.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 11.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 475.00 | 21 207.00 | | 15 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 087.00 | 64 954.00 | | 65 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 475.00 | 11 114.00 | | 15 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 132.00 | 1 282.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -20.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810.00 | 806.00 | | 10 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | 5 138.00 | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | -4 332.00 | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 375.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 375.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |