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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 785 405.00 | 205 452.00 | 579 953.00 | 785 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 26 776.00 | 68 449.00 | 95 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 929 129.00 | 232 228.00 | 696 901.00 | 929 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 922.00 | 232 228.00 | 780 693.00 | 1 012 922.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 142.00 | 47 412.00 | | 23 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | -24 270.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 381 770.00 | 392 280.00 | | 381 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 845.00 | 223 495.00 | | 198 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 901.00 | 232 981.00 | | 119 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | 64 918.00 | | 56 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 124.00 | 35 048.00 | | 16 124.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 3 558.00 | | 4 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268.00 | 2 250.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 923.00 | 562 249.00 | | 398 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 693.00 | 954 529.00 | | 780 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 391.00 | 136 550.00 | | 224 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 285.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 518.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 181.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 326.00 | 30 821.00 | | 57 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 837.00 | 55 091.00 | | 67 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 510.00 | -24 270.00 | | -10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 229.00 | | | 929 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 929 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 129.00 | | | 924 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 738.00 | 37 491.00 | | 194 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 738.00 | 37 491.00 | | 194 738.00 |