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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 785 405.00 | 173 148.00 | 612 256.00 | 785 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 21 589.00 | 73 636.00 | 95 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 229.00 | 194 738.00 | 734 491.00 | 929 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 267.00 | 194 738.00 | 954 529.00 | 1 149 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 2 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 412.00 | 41 547.00 | | 47 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 270.00 | 5 865.00 | | -24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 392 280.00 | 49 612.00 | | 392 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 495.00 | 55.00 | | 223 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 981.00 | 1 048.00 | | 232 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 13 716.00 | | 64 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | 504.00 | | 35 048.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 152.00 | | 3 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 249.00 | 15 475.00 | | 562 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 529.00 | 65 087.00 | | 954 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 550.00 | 15 475.00 | | 136 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 55.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 181.00 | 1 132.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 821.00 | 10 810.00 | | 30 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 091.00 | 4 944.00 | | 55 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 270.00 | 5 865.00 | | -24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 099.00 | | 916 129.00 | 63 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 929 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 916 129.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 192 831.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 192 831.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 702.00 | 2 200.00 | 229 502.00 | 231 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 211.00 | 27 014.00 | 124 955.00 | 223 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 249.00 | 136 550.00 | 354 457.00 | 562 249.00 |