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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 502.00 | 205 151.00 | 50 351.00 | 255 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 954.00 | 138 887.00 | 43 067.00 | 181 954.00 |
AX Avances et acomptes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 333.00 | | 506 333.00 | 506 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 883.00 | 344 038.00 | 636 844.00 | 980 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 538 153.00 | | 538 153.00 | 538 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 722.00 | | 677 722.00 | 677 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 605.00 | 344 038.00 | 1 314 566.00 | 1 658 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 384.00 | | | 506 384.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 841 896.00 | 734 288.00 | | 841 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 310.00 | 107 608.00 | | 188 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 006.00 | 850 696.00 | | 1 039 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 554.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 6 072.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 391.00 | 111 041.00 | | 142 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 582.00 | 41 853.00 | | 130 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 560.00 | 159 520.00 | | 275 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 566.00 | 1 010 216.00 | | 1 314 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 560.00 | 159 520.00 | | 275 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
FG Production vendue services | 1 169 172.00 | | 1 169 172.00 | 1 169 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 580.00 | | 1 197 580.00 | 1 197 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 423.00 | |
GE Autres charges | | | 36 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 195.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 195.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 123.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 123.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 72.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 077.00 | 31 272.00 | | 67 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 467.00 | 1 006 048.00 | | 1 216 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 157.00 | 898 440.00 | | 1 028 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 310.00 | 107 608.00 | | 188 310.00 |