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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 763.00 | 229 476.00 | 34 286.00 | 263 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 060.00 | 151 796.00 | 45 264.00 | 197 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 531 047.00 | | 531 047.00 | 531 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 721.00 | 381 272.00 | 642 448.00 | 1 023 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 416 322.00 | | 416 322.00 | 416 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 723.00 | | 580 723.00 | 580 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 444.00 | 381 272.00 | 1 223 171.00 | 1 604 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 098.00 | | | 531 098.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029 310.00 | | | 1 029 310.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 841 896.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | 188 310.00 | | 32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 175.00 | 1 039 006.00 | | 1 071 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 692.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 1 895.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 142 391.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905.00 | 130 582.00 | | 60 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 996.00 | 275 560.00 | | 151 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 171.00 | 1 314 566.00 | | 1 223 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FG Production vendue services | 505 305.00 | | 505 305.00 | 505 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 708.00 | 1 618.00 | | 33 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 958.00 | 1 618.00 | | 39 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 704.00 | 1 873.00 | | 46 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 704.00 | 1 873.00 | | 46 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | -255.00 | | -6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 67 077.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 800.00 | 1 216 467.00 | | 613 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 631.00 | 1 028 157.00 | | 581 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | 188 310.00 | | 32 169.00 |