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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 443.00 | 245 296.00 | 26 147.00 | 271 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 122.00 | 162 910.00 | 39 212.00 | 202 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 064.00 | | 552 064.00 | 552 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 480.00 | 408 205.00 | 649 275.00 | 1 057 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 744 931.00 | | 744 931.00 | 744 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 852.00 | | 806 852.00 | 806 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 332.00 | 408 205.00 | 1 456 127.00 | 1 864 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 116.00 | | | 552 116.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 061 479.00 | 1 029 310.00 | | 1 061 479.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 429.00 | 32 169.00 | | 199 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 605.00 | 1 071 175.00 | | 1 270 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 574.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 622.00 | 24 015.00 | | 22 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 352.00 | 66 502.00 | | 83 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 900.00 | 60 905.00 | | 63 900.00 |
EA Autres dettes | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 522.00 | 151 996.00 | | 185 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 127.00 | 1 223 171.00 | | 1 456 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 522.00 | 151 996.00 | | 185 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FG Production vendue services | 567 174.00 | | 567 174.00 | 567 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 535.00 | | 575 535.00 | 575 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 933.00 | |
GE Autres charges | | | 18 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 14 302.00 | | 3 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 010.00 | 9 351.00 | | 10 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 391.00 | 14 439.00 | | 18 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 199.00 | 33 708.00 | | 15 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 199.00 | 39 958.00 | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 279.00 | 46 704.00 | | 22 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 279.00 | 46 704.00 | | 22 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -6 746.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | 3 439.00 | | 24 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 037.00 | 613 800.00 | | 731 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 608.00 | 581 631.00 | | 531 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 429.00 | 32 169.00 | | 199 429.00 |