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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 288.00 | 70 545.00 | 40 742.00 | 111 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 424.00 | 52 446.00 | 45 977.00 | 98 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 281.00 | 129 284.00 | 103 997.00 | 233 281.00 |
BT Marchandises | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 587.00 | 11 366.00 | 165 221.00 | 176 587.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 279 911.00 | | 279 911.00 | 279 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 819.00 | 11 366.00 | 471 453.00 | 482 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 099.00 | 140 650.00 | 575 449.00 | 716 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 178.00 | 225 000.00 | | 225 178.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 178.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 237 833.00 | 236 216.00 | | 237 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 849.00 | 30 316.00 | | 37 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 953.00 | 36 514.00 | | 129 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 329.00 | 105 557.00 | | 169 329.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 2 318.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 616.00 | 176 477.00 | | 337 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 449.00 | 412 694.00 | | 575 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 616.00 | 171 570.00 | | 337 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 844.00 | | 49 937.00 | 184 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 233 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 209 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 274.00 | | 49 937.00 | 161 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 567.00 | 16 218.00 | 1 500.00 | 114 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 274.00 | 16 218.00 | 1 500.00 | 108 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 866.00 | 500.00 | | 10 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 866.00 | 500.00 | | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | 500.00 | | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 248.00 | 179 248.00 | 1.00 | 179 248.00 |
VW T.V.A. | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |