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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 288.00 | 80 263.00 | 31 025.00 | 111 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 785.00 | 53 812.00 | 76 976.00 | 130 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 646.00 | 140 367.00 | 125 278.00 | 265 646.00 |
BT Marchandises | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 873.00 | 10 866.00 | 64 007.00 | 74 873.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 319 298.00 | | 319 298.00 | 319 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 533.00 | 10 866.00 | 429 667.00 | 440 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 179.00 | 151 233.00 | 554 945.00 | 706 179.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 225 178.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 39.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 1 617.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 240 759.00 | 237 833.00 | | 240 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 068.00 | 37 849.00 | | 21 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 129 953.00 | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 450.00 | 169 329.00 | | 213 450.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 486.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 186.00 | 337 616.00 | | 314 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 945.00 | 575 449.00 | | 554 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 318.00 | 337 616.00 | | 305 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 281.00 | | 41 921.00 | 233 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 557.00 | 265 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 557.00 | 242 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 711.00 | | 41 921.00 | 209 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 284.00 | 19 840.00 | 8 757.00 | 129 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 992.00 | 19 840.00 | 8 757.00 | 122 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | | 500.00 | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | | 500.00 | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | | 500.00 | 11 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 412.00 | 156 412.00 | 1.00 | 156 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | 1.00 | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 068.00 | 12 199.00 | 8 869.00 | 21 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VW T.V.A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 186.00 | 305 318.00 | 8 869.00 | 314 186.00 |