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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | -1 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 94.00 | 472.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 1 325.00 | 18 336.00 | 19 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
BZ Autres créances | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CF Disponibilités | 195 966.00 | | 195 966.00 | 195 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 544.00 | | 374 544.00 | 374 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 205.00 | 1 325.00 | 392 880.00 | 394 205.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | 16 772.00 | | 24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 7 732.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 120 322.00 | 112 504.00 | | 120 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 766.00 | 45.00 | | 128 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 2 774.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 506.00 | 83 159.00 | | 86 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 19 808.00 | | 54 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 557.00 | 105 786.00 | | 272 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 880.00 | 218 290.00 | | 392 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 375.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 375.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 832.00 | -375.00 | | 118 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 2 916.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 656.00 | 287 137.00 | | 236 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 838.00 | 279 405.00 | | 228 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818.00 | 7 732.00 | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | 8 223.00 | | 11 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 1 365.00 | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 766.00 | 36 904.00 | 91 862.00 | 128 766.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 254.00 | 178 578.00 | 9 676.00 | 188 254.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 557.00 | 180 695.00 | 91 862.00 | 272 557.00 |