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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 317.00 | -4 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 520.00 | 47.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781.00 | 4 836.00 | 14 945.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 335.00 | 5 099.00 | 453 236.00 | 458 335.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 174.00 | 5 099.00 | 518 075.00 | 523 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 955.00 | 9 935.00 | 533 019.00 | 542 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 017.00 | 32 322.00 | | 11 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 736.00 | -21 305.00 | | -18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 80 280.00 | 99 017.00 | | 80 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 503.00 | 102 023.00 | | 64 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 701.00 | 29 769.00 | | 120 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 521.00 | 56 437.00 | | 74 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 090.00 | 99 037.00 | | 180 090.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | 324.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 739.00 | 287 590.00 | | 452 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 019.00 | 386 607.00 | | 533 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 790.00 | 223 275.00 | | 426 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 205.00 | | 729 205.00 | 729 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 205.00 | | 729 205.00 | 729 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 80 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 860.00 | 80 000.00 | | 36 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 647.00 | 79 910.00 | | 36 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 324.00 | 465 158.00 | | 784 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 060.00 | 486 463.00 | | 803 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 736.00 | -21 305.00 | | -18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 2 341.00 | 780.00 | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 057.00 | 686.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 283.00 | 94.00 | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 4 108.00 | 2 667.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | 4 108.00 | 2 667.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | 4 108.00 | 2 667.00 | 3 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 359.00 | 308 359.00 | | 308 359.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 314.00 | 38 366.00 | 25 948.00 | 64 314.00 |
VI Groupe et associés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 884.00 | 501 884.00 | | 501 884.00 |
VW T.V.A. | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 739.00 | 426 790.00 | 25 948.00 | 452 739.00 |