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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | -2 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 331.00 | 236.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733.00 | 3 276.00 | 16 457.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | 3 658.00 | 118 023.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CF Disponibilités | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 807.00 | 3 658.00 | 370 150.00 | 373 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 540.00 | 6 933.00 | 386 607.00 | 393 540.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 322.00 | 24 504.00 | | 32 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 305.00 | 7 818.00 | | -21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 99 017.00 | 120 322.00 | | 99 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 023.00 | 128 766.00 | | 102 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 3 103.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 86 506.00 | | 56 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 037.00 | 54 183.00 | | 99 037.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 590.00 | 272 557.00 | | 287 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 607.00 | 392 880.00 | | 386 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 275.00 | 180 695.00 | | 223 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 118.00 | | 385 118.00 | 385 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 118.00 | | 385 118.00 | 385 118.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 119 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 119 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 910.00 | 118 832.00 | | 79 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 158.00 | 236 656.00 | | 465 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 463.00 | 228 838.00 | | 486 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 305.00 | 7 818.00 | | -21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 1 951.00 | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 715.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 236.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 023.00 | 37 708.00 | 64 314.00 | 102 023.00 |
VI Groupe et associés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 587.00 | 150 887.00 | 9 700.00 | 160 587.00 |
VW T.V.A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 590.00 | 223 275.00 | 64 314.00 | 287 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |