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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 8 589.00 | 1 026.00 | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 47 438.00 | 38 072.00 | 85 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 365.00 | 56 027.00 | 390 338.00 | 446 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 400.00 | | 288 400.00 | 288 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 765.00 | 56 027.00 | 678 738.00 | 734 765.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 082.00 | 16 397.00 | | 19 082.00 |
DG Autres réserves | 284 067.00 | 254 555.00 | | 284 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 935.00 | 53 697.00 | | -66 935.00 |
DL TOTAL (I) | 519 214.00 | 607 649.00 | | 519 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 198.00 | 33 474.00 | | 37 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 6.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 63 345.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 313.00 | 102 963.00 | | 98 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 524.00 | 199 787.00 | | 159 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 738.00 | 807 437.00 | | 678 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 11 589.00 | | 44 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 114.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 11 475.00 | | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 460.00 | 10 670.00 | 26 790.00 | 37 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 524.00 | 132 734.00 | 26 790.00 | 159 524.00 |