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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 884.00 | 266.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 49 774.00 | 17 232.00 | 67 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 396.00 | 55 658.00 | 368 738.00 | 424 396.00 |
BP En cours de production de services | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 469.00 | 995.00 | 253 474.00 | 254 469.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 937.00 | 995.00 | 397 942.00 | 398 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 333.00 | 56 653.00 | 766 680.00 | 823 333.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
DG Autres réserves | 215 668.00 | 217 132.00 | | 215 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | -1 464.00 | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 527 943.00 | 517 750.00 | | 527 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 442.00 | 146 806.00 | | 63 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 023.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 39 343.00 | | 48 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 846.00 | 113 190.00 | | 123 846.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 737.00 | 300 361.00 | | 238 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 680.00 | 818 111.00 | | 766 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 056.00 | 284 069.00 | | 206 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 365.00 | | 1 919.00 | 446 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 424 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | 356 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 423.00 | 67 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | | 1 919.00 | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 11 667.00 | 23 888.00 | 67 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | 380.00 | 3 465.00 | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 910.00 | 11 287.00 | 20 423.00 | 58 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 432.00 | 30 752.00 | 32 681.00 | 63 432.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |
VW T.V.A. | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 219.00 | 203 538.00 | 32 681.00 | 236 219.00 |