| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 8 969.00 | 646.00 | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 58 910.00 | 26 600.00 | 85 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 365.00 | 67 879.00 | 378 486.00 | 446 365.00 |
BP En cours de production de services | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 991.00 | 67 879.00 | 818 111.00 | 885 991.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DG Autres réserves | 217 132.00 | | | 217 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 517 750.00 | | | 517 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 361.00 | | | 300 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 111.00 | | | 818 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 125.00 | | 1 240.00 | 445 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 027.00 | 11 855.00 | | 56 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 380.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 438.00 | 11 475.00 | | 47 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
UX Autres créances clients | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 790.00 | 10 498.00 | 16 292.00 | 26 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VW T.V.A. | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 361.00 | 284 069.00 | 16 292.00 | 300 361.00 |