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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 3 925.00 | 1 987.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 11 542.00 | 824.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 826.00 | 17 016.00 | 202 810.00 | 219 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 620.00 | 49 940.00 | 834 680.00 | 884 620.00 |
BZ Autres créances | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CF Disponibilités | 491 753.00 | | 491 753.00 | 491 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 378.00 | 49 940.00 | 1 399 438.00 | 1 449 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 205.00 | 66 956.00 | 1 602 249.00 | 1 669 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 723 729.00 | 731 774.00 | | 723 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 191 955.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 829 486.00 | 940 229.00 | | 829 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 947.00 | 187 215.00 | | 257 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 926.00 | 557 475.00 | | 513 926.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 4 245.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 763.00 | 748 935.00 | | 772 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 249.00 | 1 689 164.00 | | 1 602 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 472 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 695.00 | 9 688.00 | | 23 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | 18 337.00 | | 33 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 765.00 | 3 438 646.00 | | 3 491 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 508.00 | 3 246 691.00 | | 3 402 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | 191 955.00 | | 89 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 378.00 | 1 158.00 | 6 520.00 | 22 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 163.00 | 6 520.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 995.00 | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 926.00 | 513 926.00 | | 513 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 626.00 | 897 697.00 | 59 928.00 | 957 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 626.00 | 897 697.00 | 59 928.00 | 957 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 763.00 | 772 763.00 | | 772 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |