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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 5 716.00 | 956.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 12 029.00 | 2 154.00 | 14 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 104.00 | 19 294.00 | 205 810.00 | 225 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 123.00 | 104 221.00 | 826 902.00 | 931 123.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CF Disponibilités | 632 935.00 | | 632 935.00 | 632 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 541.00 | 104 221.00 | 1 504 320.00 | 1 608 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 645.00 | 123 515.00 | 1 710 130.00 | 1 833 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716 352.00 | 812 986.00 | | 716 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 924.00 | 103 366.00 | | 105 924.00 |
DL TOTAL (I) | 838 776.00 | 932 852.00 | | 838 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | 263 292.00 | | 145 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 746.00 | 526 653.00 | | 620 746.00 |
EA Autres dettes | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 354.00 | 789 944.00 | | 871 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 130.00 | 1 722 797.00 | | 1 710 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 354.00 | 789 944.00 | | 871 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 730.00 | | 4 139 730.00 | 4 139 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 730.00 | | 4 139 730.00 | 4 139 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 348.00 | 6 296.00 | | 24 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 373.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 3 246.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 3 246.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 509.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 509.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 2 737.00 | | -566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 239.00 | 21 045.00 | | 26 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | 32 284.00 | | 34 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 947.00 | 3 156 177.00 | | 4 183 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 023.00 | 3 052 811.00 | | 4 078 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 924.00 | 103 366.00 | | 105 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 526.00 | | 2 578.00 | 222 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | 760.00 | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | | 1 818.00 | 12 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 066.00 | 1 228.00 | | 18 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 1 075.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 154.00 | | 11 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 829.00 | 81 501.00 | 11 110.00 | 33 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 829.00 | 81 501.00 | 11 110.00 | 33 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 829.00 | 81 501.00 | 11 110.00 | 33 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 501.00 | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
UX Autres créances clients | 806 058.00 | 806 058.00 | | 806 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 606.00 | 850 541.00 | 125 065.00 | 975 606.00 |
VW T.V.A. | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 354.00 | 871 354.00 | | 871 354.00 |