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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 4 642.00 | 1 270.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 11 875.00 | 491.00 | 12 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 526.00 | 18 066.00 | 204 460.00 | 222 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 407.00 | 33 829.00 | 805 577.00 | 839 407.00 |
BZ Autres créances | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
CF Disponibilités | 604 410.00 | | 604 410.00 | 604 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 166.00 | 33 829.00 | 1 518 336.00 | 1 552 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 692.00 | 51 895.00 | 1 722 797.00 | 1 774 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 812 986.00 | 723 729.00 | | 812 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 366.00 | 89 257.00 | | 103 366.00 |
DL TOTAL (I) | 932 852.00 | 829 486.00 | | 932 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 292.00 | 257 947.00 | | 263 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 653.00 | 513 926.00 | | 526 653.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 944.00 | 772 763.00 | | 789 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 797.00 | 1 602 249.00 | | 1 722 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 944.00 | 772 763.00 | | 789 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 872.00 | | 3 125 872.00 | 3 125 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 872.00 | | 3 125 872.00 | 3 125 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | 14 627.00 | | 6 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 595.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 73.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 73.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 73.00 | | 2 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 045.00 | 23 695.00 | | 21 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | 33 283.00 | | 32 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 177.00 | 3 491 765.00 | | 3 156 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 811.00 | 3 402 508.00 | | 3 052 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 366.00 | 89 257.00 | | 103 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 826.00 | | 2 700.00 | 219 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 700.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 1 050.00 | | 17 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 717.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 333.00 | | 11 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 940.00 | 1 731.00 | 17 842.00 | 49 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 940.00 | 1 731.00 | 17 842.00 | 49 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 940.00 | 1 731.00 | 17 842.00 | 49 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 17 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
UX Autres créances clients | 798 812.00 | 798 812.00 | | 798 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
VB T. V. A. | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 299.00 | 906 704.00 | 40 595.00 | 947 299.00 |
VW T.V.A. | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 944.00 | 789 944.00 | | 789 944.00 |