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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 091.00 | 107 215.00 | 34 876.00 | 142 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 923.00 | 30 818.00 | 15 105.00 | 45 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 551.00 | 139 570.00 | 49 980.00 | 189 551.00 |
BT Marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CF Disponibilités | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 997.00 | 139 570.00 | 115 426.00 | 254 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 258.00 | -236 705.00 | | -226 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 423.00 | 10 447.00 | | 36 423.00 |
DL TOTAL (I) | -99 835.00 | -136 258.00 | | -99 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 175.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 654.00 | 198 046.00 | | 169 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 13 934.00 | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 21 370.00 | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 3 272.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 262.00 | 236 797.00 | | 215 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 426.00 | 100 538.00 | | 115 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 607.00 | 38 751.00 | | 45 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 175.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 296.00 | | 436 296.00 | 436 296.00 |
FG Production vendue services | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 202.00 | | 449 202.00 | 449 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 12 309.00 | | 8 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 471.00 | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | 4 104.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 4 124.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 4 120.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 017.00 | 405 258.00 | | 467 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 594.00 | 394 810.00 | | 430 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 423.00 | 10 447.00 | | 36 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 882.00 | | 11 669.00 | 177 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 345.00 | | 11 669.00 | 176 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 261.00 | 11 310.00 | | 128 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | 11 310.00 | | 126 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
VP Divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 262.00 | 45 607.00 | 169 654.00 | 215 262.00 |