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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 906.00 | 119 928.00 | 23 978.00 | 143 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 649.00 | 46 735.00 | 76 914.00 | 123 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 093.00 | 168 200.00 | 100 893.00 | 269 093.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 375.00 | 168 200.00 | 239 175.00 | 407 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 046.00 | -189 835.00 | | -156 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 247.00 | 33 790.00 | | 72 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201.00 | -66 046.00 | | 6 201.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 595.00 | 80 359.00 | | 80 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 787.00 | 126 062.00 | | 76 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 12 854.00 | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 23 980.00 | | 23 502.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 3 446.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 974.00 | 246 700.00 | | 227 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 175.00 | 180 655.00 | | 239 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 790.00 | 40 638.00 | | 163 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 245.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 202.00 | | 399 202.00 | 399 202.00 |
FG Production vendue services | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 381.00 | | 405 381.00 | 405 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 8 869.00 | | 4 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 689.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 199.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 199.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | 40.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 536.00 | 393 665.00 | | 507 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 289.00 | 359 875.00 | | 435 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 247.00 | 33 790.00 | | 72 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 536.00 | | 23 557.00 | 245 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 999.00 | | 23 557.00 | 243 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 812.00 | 18 388.00 | | 149 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | 18 388.00 | | 148 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 364.00 | 16 180.00 | 64 185.00 | 80 364.00 |
VI Groupe et associés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VP Divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 974.00 | 163 790.00 | 64 185.00 | 227 974.00 |