| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 742.00 | 111 894.00 | 29 849.00 | 141 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 256.00 | 36 381.00 | 65 875.00 | 102 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 536.00 | 149 812.00 | 95 723.00 | 245 536.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CF Disponibilités | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 467.00 | 149 812.00 | 180 655.00 | 330 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 835.00 | -226 258.00 | | -189 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 36 423.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | -66 046.00 | -99 835.00 | | -66 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 359.00 | 250.00 | | 80 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 062.00 | 169 654.00 | | 126 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 15 114.00 | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | 26 948.00 | | 23 980.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 3 296.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 700.00 | 215 262.00 | | 246 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 655.00 | 115 426.00 | | 180 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 638.00 | 45 607.00 | | 40 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 250.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 258.00 | | 347 258.00 | 347 258.00 |
FG Production vendue services | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | 8 644.00 | | 8 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 663.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 3 272.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 3 272.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 665.00 | 467 017.00 | | 393 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 875.00 | 430 594.00 | | 359 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | 36 423.00 | | 33 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 551.00 | | 60 329.00 | 189 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 245 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 243 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 013.00 | | 60 329.00 | 188 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 570.00 | 14 586.00 | 4 344.00 | 139 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 033.00 | 14 586.00 | 4 344.00 | 138 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 114.00 | 114.00 | 80 000.00 | 80 114.00 |
VI Groupe et associés | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 700.00 | 40 638.00 | 206 062.00 | 246 700.00 |