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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 430.00 | 370.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 701.00 | 43 708.00 | 47 993.00 | 91 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 732.00 | 28 710.00 | 45 022.00 | 73 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 735.00 | 72 848.00 | 154 887.00 | 227 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 043.00 | 72 848.00 | 183 195.00 | 256 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 471.00 | 7 143.00 | | -3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811.00 | -10 614.00 | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 79 340.00 | 74 529.00 | | 79 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 449.00 | 50 958.00 | | 91 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 181.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 3 834.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | 3 950.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 855.00 | 58 923.00 | | 103 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 195.00 | 133 452.00 | | 183 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 224.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 273.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -273.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 441.00 | 259 785.00 | | 305 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 630.00 | 270 400.00 | | 300 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 811.00 | -10 614.00 | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 683.00 | | 60 492.00 | 182 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 440.00 | 227 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 440.00 | 165 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | | 55 392.00 | 125 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 5 100.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 263.00 | 18 025.00 | 15 440.00 | 70 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 993.00 | 17 865.00 | 15 440.00 | 69 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 308.00 | 9 232.00 | 29 748.00 | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 760.00 | 21 684.00 | 29 748.00 | 61 760.00 |