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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 590.00 | 210.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 530.00 | 50 485.00 | 34 044.00 | 84 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 138.00 | 35 752.00 | 39 385.00 | 75 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 953.00 | 86 828.00 | 130 125.00 | 216 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 007.00 | 86 828.00 | 182 179.00 | 269 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | -3 470.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 290.00 | 4 810.00 | | -7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 72 049.00 | 79 339.00 | | 72 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 492.00 | 91 448.00 | | 87 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 3 382.00 | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 7 386.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 1 637.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 129.00 | 103 855.00 | | 110 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 179.00 | 183 195.00 | | 182 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 682.00 | 63 779.00 | | 75 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 812.00 | | 231 812.00 | 231 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 812.00 | | 231 812.00 | 231 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | 1 446.00 | | 9 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 189.00 | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 046.00 | 189.00 | | 15 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | 1 257.00 | | -5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 357.00 | 305 440.00 | | 264 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 647.00 | 300 629.00 | | 271 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 290.00 | 4 810.00 | | -7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 735.00 | | 7 088.00 | 227 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 869.00 | 216 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 159 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 433.00 | | 7 088.00 | 165 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 848.00 | 18 841.00 | 4 860.00 | 72 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 160.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | 18 681.00 | 4 860.00 | 72 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 135.00 | 10 687.00 | 30 606.00 | 45 135.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 818.00 | 30 371.00 | 30 606.00 | 64 818.00 |