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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 750.00 | 50.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 836.00 | 56 240.00 | 59 596.00 | 115 836.00 |
040 Immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 121.00 | 56 990.00 | 116 131.00 | 173 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 115.00 | 5 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
110 Total général Actif | 229 283.00 | 56 990.00 | 172 293.00 | 229 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 383.00 | 231 813.00 | | 278 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 35 105.00 | 21 730.00 | | 35 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 488.00 | 254 376.00 | | 313 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 004.00 | 64 208.00 | | 74 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -393.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 74 074.00 | 58 244.00 | | 74 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 665.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 814.00 | 25 915.00 | | 65 814.00 |
252 Charges sociales | 60 138.00 | 86 559.00 | | 60 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 254.00 | 18 841.00 | | 13 254.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 22.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 232.00 | 255 061.00 | | 289 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 257.00 | -685.00 | | 24 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 810.00 | 9 981.00 | | 27 810.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 540.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 807.00 | 15 046.00 | | 19 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 425.00 | -7 290.00 | | 31 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 954.00 | | | 216 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |