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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 265.00 | 296.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 012.00 | 96 332.00 | 14 680.00 | 111 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 405.00 | 98 597.00 | 170 807.00 | 269 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 346.00 | 98 597.00 | 408 748.00 | 507 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 719.00 | 107 304.00 | | 98 719.00 |
DH Report à nouveau | | 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 22 863.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 136 992.00 | 132 919.00 | | 136 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 7 975.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 205 257.00 | | 211 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 53 911.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 757.00 | 270 565.00 | | 271 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 748.00 | 403 484.00 | | 408 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757.00 | 270 565.00 | | 271 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 627.00 | | 279.00 | 271 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 269 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 111 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 552.00 | | 279.00 | 15 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 969.00 | 11 129.00 | 2 501.00 | 89 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | 11 129.00 | 2 501.00 | 87 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |