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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 461.00 | 101.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 377.00 | 109 359.00 | 45 019.00 | 154 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 671.00 | 111 819.00 | 201 851.00 | 313 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 668.00 | 111 819.00 | 440 849.00 | 552 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 930.00 | 98 792.00 | | 98 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 295.00 | 58 139.00 | | 54 295.00 |
DL TOTAL (I) | 155 426.00 | 159 130.00 | | 155 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 240.00 | 70 000.00 | | 67 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 773.00 | 270 098.00 | | 173 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 41 906.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 423.00 | 382 004.00 | | 285 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 849.00 | 541 135.00 | | 440 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 059.00 | 382 004.00 | | 232 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 567.00 | | 41 853.00 | 272 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 313 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 154 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | | 41 523.00 | 114 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401.00 | | 331.00 | 16 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 942.00 | 3 878.00 | | 107 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 942.00 | 3 878.00 | | 105 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 773.00 | 173 773.00 | | 173 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 117.00 | 13 954.00 | 53 163.00 | 67 117.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 961.00 | 232 798.00 | 53 163.00 | 285 961.00 |