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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 322.00 | 240.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 105 620.00 | 7 235.00 | 112 855.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 567.00 | 107 942.00 | 164 626.00 | 272 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 076.00 | 107 942.00 | 541 135.00 | 649 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 792.00 | 98 719.00 | | 98 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 36 073.00 | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 159 130.00 | 136 992.00 | | 159 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 098.00 | 211 021.00 | | 270 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 60 564.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 004.00 | 271 757.00 | | 382 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 135.00 | 408 748.00 | | 541 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 004.00 | 271 757.00 | | 382 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 405.00 | | 3 162.00 | 269 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 573.00 | | 2 593.00 | 111 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 570.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 597.00 | 9 344.00 | | 98 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 9 344.00 | | 96 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 004.00 | 382 004.00 | | 382 004.00 |