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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 955.00 | 4 519.00 | 5 436.00 | 9 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 8 957.00 | 10 504.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 303.00 | 56 011.00 | 147 292.00 | 203 303.00 |
AX Avances et acomptes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 590.00 | 69 487.00 | 189 103.00 | 258 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BN En cours de production de biens | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 572.00 | 32 695.00 | 841 877.00 | 874 572.00 |
BZ Autres créances | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
CF Disponibilités | 651 287.00 | | 651 287.00 | 651 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 547.00 | 32 695.00 | 1 920 853.00 | 1 953 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 137.00 | 102 181.00 | 2 109 956.00 | 2 212 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 67 310.00 | 490 508.00 | | 67 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 010.00 | 228 739.00 | | 233 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 320.00 | 1 269 247.00 | | 1 400 320.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 690.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 51 193.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 440.00 | 541 095.00 | | 334 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 365.00 | 215 770.00 | | 245 365.00 |
EA Autres dettes | 21 308.00 | 134 081.00 | | 21 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 635.00 | 943 829.00 | | 634 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 956.00 | 2 303 076.00 | | 2 109 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 635.00 | 943 829.00 | | 634 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 690.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 910.00 | | 15 554.00 | 243 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 258 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 228 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 358.00 | | 15 530.00 | 213 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 24.00 | 20 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 27 656.00 | 874.00 | 42 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 760.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 25 896.00 | 874.00 | 39 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 929.00 | 3 778.00 | 2 012.00 | 30 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 929.00 | 3 778.00 | 2 012.00 | 30 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 929.00 | 23 778.00 | 37 012.00 | 120 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 778.00 | 37 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 440.00 | 334 440.00 | | 334 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 828 941.00 | 828 941.00 | | 828 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 420.00 | 865 168.00 | 66 252.00 | 931 420.00 |
VW T.V.A. | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 635.00 | 634 635.00 | | 634 635.00 |