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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 8 801.00 | 3 437.00 | 12 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 224.00 | 18 020.00 | 14 204.00 | 32 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 817.00 | 111 994.00 | 142 823.00 | 254 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 665.00 | 138 815.00 | 183 851.00 | 322 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BN En cours de production de biens | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 238.00 | 34 065.00 | 1 506 173.00 | 1 540 238.00 |
BZ Autres créances | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 508.00 | | 255 508.00 | 255 508.00 |
CF Disponibilités | 409 663.00 | | 409 663.00 | 409 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 469.00 | 34 065.00 | 2 416 405.00 | 2 450 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 134.00 | 172 879.00 | 2 600 255.00 | 2 773 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 117 622.00 | 75 320.00 | | 117 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 547.00 | 152 302.00 | | 153 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 169.00 | 1 437 622.00 | | 1 481 169.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 1 067.00 | | 2 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 373.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 683.00 | 215 492.00 | | 732 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 959.00 | 185 107.00 | | 284 959.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 20 816.00 | | 8 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 486.00 | 424 855.00 | | 1 112 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 255.00 | 1 869 078.00 | | 2 600 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 486.00 | 424 855.00 | | 1 112 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 1 067.00 | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 778.00 | | 40 887.00 | 281 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | 2 765.00 | 12 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 919.00 | | 38 122.00 | 248 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 762.00 | 38 053.00 | | 100 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 2 216.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 35 836.00 | | 94 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 419.00 | 1 646.00 | | 32 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 419.00 | 1 646.00 | | 32 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 019.00 | 1 646.00 | | 39 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 683.00 | 732 683.00 | | 732 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 729.00 | 1 498 729.00 | | 1 498 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 555.00 | 1 621 425.00 | 62 130.00 | 1 683 555.00 |
VW T.V.A. | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 486.00 | 1 112 486.00 | | 1 112 486.00 |